Synthèse Budget¶
| BUDGET R&D PHASE 1 - PROBATIOVAULT | |||
|---|---|---|---|
| Période : 2026-2027 (18 mois) | |||
| Poste budgétaire | Montant (€) | % du total | Commentaires |
| R&D & conformité | 250000 | 0.29411764705882354 | Certifications, audits ANSSI, SecNumCloud |
| Recrutements | 180000 | 0.21176470588235294 | CTO + 2 dev + commercial (éligibles CIR) |
| Marketing & acquisition | 150000 | 0.17647058823529413 | Campagnes B2B/B2C, POC gratuits |
| Structure / juridique | 80000 | 0.09411764705882353 | DPO, PI (brevets), infrastructure cloud Structure/juridique : 80 k€ - Propriété Intellectuelle : 59,6 k€ - Autres (DPO, conformité RGPD, etc.) : 20,4 k€ |
| Trésorerie | 190000 | 0.2235294117647059 | Fonds de roulement 6 mois |
| TOTAL PHASE 1 | 850000 | 1 | |
| SOURCES DE FINANCEMENT | |||
| Source | Montant (€) | % du total | |
| Levée seed (Business Angels + Famille) | 850000 | 0.8018867924528302 | |
| CIR (Crédit Impôt Recherche) | 130000 | 0.12264150943396226 | |
| JEI (Jeune Entreprise Innovante) | 80000 | 0.07547169811320754 | |
| TOTAL FINANCEMENT | 1060000 | 1 | |
| DEMANDES AIDES PUBLIQUES | |||
| Dispositif | Montant sollicité (€) | Statut | Affectation principale |
| Région Île-de-France - Innovation | 100000 | En cours | R&D Legal PRE, SecNumCloud, Tap-to-Claim |
| Bpifrance - i-Lab | 450000 | En cours | Recrutements, certifications, trésorerie |
| Bpifrance - i-Nov | 300000 | En cours | SecNumCloud, Legal PRE, scaling infra |
| TOTAL AIDES SOLLICITÉES | 850000 |
Détail par Poste¶
| DÉTAIL BUDGÉTAIRE PAR POSTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. R&D & CONFORMITÉ | ||||||
| Action | T2 2026 | T3 2026 | T4 2026 | T1 2027 | T2 2027 | Total |
| Audit blanc ANSSI | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| Migration Vault OVH → HSM | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 |
| Audit officiel SecNumCloud | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 |
| Certifications eIDAS & WORM | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 |
| R&D Legal PRE | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 | 10000 | 85000 |
| R&D Tap-to-Claim NFC | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 30000 |
| Tests sécurité & pentests | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 20000 |
| Sous-total R&D | 35000 | 45000 | 90000 | 65000 | 10000 | 245000 |
| 2. RECRUTEMENTS | ||||||
| Poste | T2 2026 | T3 2026 | T4 2026 | T1 2027 | T2 2027 | Total |
| CTO (90k€/an) | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 0 | 90000 |
| Dev fullstack 1 (55k€/an) | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 0 | 55000 |
| Dev fullstack 2 (55k€/an) | 0 | 13750 | 13750 | 13750 | 0 | 41250 |
| Commercial B2B (60k€/an) | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 30000 |
| Sous-total Recrutements | 36250 | 50000 | 65000 | 65000 | 0 | 216250 |
Plan de Trésorerie¶
| PLAN DE TRÉSORERIE PRÉVISIONNEL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 (18 mois) | ||||||
| Trimestre | T2 2026 | T3 2026 | T4 2026 | T1 2027 | T2 2027 | Cumulé |
| ENCAISSEMENTS | ||||||
| Levée seed | 400000 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 640000 |
| CIR | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 130000 |
| JEI | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 80000 |
| Revenus (ARR) | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 |
| Total Encaissements | 400000 | 0 | 45000 | 380000 | 55000 | 880000 |
| DÉCAISSEMENTS | ||||||
| R&D & conformité | 35000 | 45000 | 90000 | 65000 | 10000 | 245000 |
| Recrutements | 36250 | 50000 | 65000 | 65000 | 0 | 216250 |
| Marketing & acquisition | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 |
| Structure / juridique | 15000 | 15000 | 20000 | 15000 | 15000 | 80000 |
| Infrastructure (OVH/AWS) | 5000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 40000 |
| Total Décaissements | 121250 | 145000 | 213000 | 185000 | 67000 | 731250 |
| Solde période | 278750 | -145000 | -168000 | 195000 | -12000 | 148750 |
| Trésorerie cumulée | 278750 | 133750 | -34250 | 160750 | 148750 | 148750 |
Calendrier TRL¶
| CALENDRIER TRL ET JALONS TECHNIQUES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Période | TRL | Jalon technique | Budget associé (€) | Statut |
| T1 2026 | TRL 3-4 | Preuve de concept Legal PRE validée | 20000 | Terminé |
| T2 2026 | TRL 4 | Audit blanc ANSSI (pré-qualification) | 15000 | Planifié |
| T3 2026 | TRL 5 | Beta fermée 50 utilisateurs | 45000 | Planifié |
| T4 2026 | TRL 5-6 | Certifications eIDAS & WORM, POC NFC | 90000 | Planifié |
| T1 2027 | TRL 6 | Audit officiel SecNumCloud | 65000 | Planifié |
| T2 2027 | TRL 7-8 | Lancement public, obtention SecNumCloud | 10000 | Objectif |
| TOTAL | 245000 | |||
| INDICATEURS DE SUCCÈS (KPIs) | ||||
| Catégorie | KPI | Cible 2027 | ||
| Technique | Uptime | > 99,9% | ||
| Technique | Latence API | < 200ms | ||
| Technique | Coûts blockchain | < 1% OPEX | ||
| Business | CAC | < 600 € | ||
| Business | LTV/CAC | > 3:1 | ||
| Business | ARR fin 2027 | 480 k€ | ||
| Business | Churn | < 5%/an | ||
| Impact | Bulletins paie archivés | 10 M | ||
| Impact | Mineurs protégés | 50 k | ||
| Impact | Garages équipés | 1 750 |